ＵＢＳアセット・マネジメント

ＦＷ・ＵＢＳ・世界債券ファンド

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基準価額

04/18

10,143 円

+6 (+0.06%)

ＦＷ・ＵＢＳ・世界債券ファンドの類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＵＢＳＦＷ・ＵＢＳ・世界債券ファンド	10,143円 (04/18) 6円	0.264％	8億3500万円	1社

ＦＷ・ＵＢＳ・世界債券ファンドと類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（年２回決算型）	11,117円 (04/18) 62円	0.968％	100万円	1社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）	8,509円 (04/18) 101円	0.968％	4500万円	1社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年２回決算型）	16,391円 (04/18) 196円	0.968％	4100万円	1社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型）	5,297円 (04/18) 63円	0.968％	8100万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ＰＩＭＣＯ世界不動産関連債券ファンド（ヘッジあり・毎月）	8,437円	10円
ＧＳフォーカス・イールド・ボンド（年２回決算）	9,192円	24円
グリーン世銀債ファンド	3,212円	0円

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