ＵＢＳアセット・マネジメント

ＦＷ・ＵＢＳ・世界債券ファンド

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基準価額

03/12

10,367 円

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ＦＷ・ＵＢＳ・世界債券ファンドの類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＵＢＳＦＷ・ＵＢＳ・世界債券ファンド	10,367円 (03/12) 114円	0.264％	7億5500万円	1社

ＦＷ・ＵＢＳ・世界債券ファンドと類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（年２回決算型）	11,065円 (03/12) 5円	0.968％	100万円	1社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）	8,659円 (03/12) 48円	0.968％	4600万円	1社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年２回決算型）	16,623円 (03/12) 93円	0.968％	4200万円	1社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型）	5,672円 (03/12) 6円	0.968％	8700万円	1社