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ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年２回決算型）
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基準価額
20,395
円
-13
(-0.06%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＵＢＳ
ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年２回決算型）
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20,395
(10/31)
13円
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0.968％ | 4800万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＵＢＳ
ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
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10,350
(10/31)
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ＵＢＳ
ＦＷ・ＵＢＳ・世界債券ファンド
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ＵＢＳ
ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（年２回決算型）
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22,434
(10/31)
13円
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0.968％ | 3200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
グローバル債券型（無ヘッジ）に分類されるファンド
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
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18,483
(10/31) |
4,915 | |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | 4.46% |
5,571
(10/31) |
2,527 | |
| 三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のいしずえ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | 6.15% |
9,426
(10/31) |
1,909 | |
| 野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンドＢコース | 野 村 | 10.11% |
18,882
(10/31) |
1,185 | |
| いちよしファンドラップ専用投資信託 内外債券 | いちよし | 3.33% |
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(10/31) |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信 メキシコペソ（年２回決算型） |
20,395円 13円 |
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