ＵＢＳアセット・マネジメント
ＦＷ・ＵＢＳ・オルタナティブファンド
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基準価額
10,316
円
+13
(+0.13%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＵＢＳ
ＦＷ・ＵＢＳ・オルタナティブファンド
|
10,316
(08/08)
13円
|
0.264％ | 30億4800万円 |
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運用スタイル：
複合商品型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
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13,158
(08/08)
142円
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0.814％ | 5億3200万円 | |
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ブラックロック
ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド（ダイワ投資一任専用）
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10,911
(08/07)
19円
|
1.9008％ | 78億200万円 | |
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三井住友トラスト
ＧＢＣＡファンド（ＳＭＡ専用）
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10,040
(08/08)
6円
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0.649％ | 10億2700万円 | |
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三井住友トラスト
ＭＡＮ ＡＨＬ Ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｅｄリンクファンド（ＳＭＡ専用）
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9,220
(08/08)
105円
|
0.363％ | 1億600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＦＷ・ＵＢＳ・オルタナティブファンド |
10,316円 13円 |
| 大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０ |
34,140円 170円 |
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