1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2019/07/23 |
| 信託期間 | 2029/02/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＬＩＢＯＲ円１Ｍ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.54%
|
-3.30%
|
-3.36%
|
0.76%
|
0.49%
|
-
|
|
標準偏差
|
0.79
|
1.22
|
3.81
|
3.87
|
3.17
|
-
|
|
シャープレシオ
|
-2.23
|
-2.83
|
-0.90
|
0.20
|
0.16
|
-
|
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 72円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 68円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆9991億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 分散投資コア戦略ファンドＡ（コアラップＡ） | 三井住友トラスト | ★ ★ | 8.11% |
11,296
(11/21)
|
91,776 |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 7.17% |
8,578
(11/21)
|
1,006 |
| グローバルＥＴＦ・インカム・バランスファンド（年１回決算型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 8.79% |
8,703
(11/21)
|
4,144 |
| ＤＣマイセレクションＳ２５ | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 7.92% |
16,105
(11/21)
|
41,565 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,182円
+49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,540円
+4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,019円
+8円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,267円
-16円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,505円
-97円
|
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