instruction みんかぶ投信 使い方
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)
お気に入り(0件)
運用会社:UBSアセット・マネジメント
受託機関:野村信託銀行
分類:国際債券型-グローバル債券型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2019/10/21) 前日比25円 (+1.12%) 2,265

基本情報

  • リターン(1年) 41.32%(3位)
  • 手数料(上限) 3.30%
  • 信託報酬 0.968%
  • 純資産額 364100万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★ ★

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)

のTOP

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 38.98% 4,899
(10/21)
4,070
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ 23.39% 9,284
(10/21)
2,289
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型) 東京海上 ★ ★ ★ ★ ★ 34.29% 2,843
(10/21)
3,474
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ジェイブリッド) 損保J日本興亜 ★ ★ ★ ★ ★ 7.16% 10,528
(10/21)
579

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. 「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(TRY Class)」および「UBS短期円金利プラスファンド」を主要投資対象とし、通常の状況においては「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(TRYClass)」への投資比率は、原則として90%以上とします。

3. 投資対象とする投資信託の運用においては、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合社債インデックス(円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとします。併せて、各通貨クラスの通貨にヘッジすることにより、当該通貨の短期金利と為替変動を収益機会とすることを目指します。

4. 債券への投資については、原則として、購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資を行います。

5. 外貨建資産については、原則として実質的にトルコリラ建てとなるようにトルコリラでの為替取引を行います。

運用会社概要 2019年10月16日現在

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 5135億円 設立 1998年06月
  • ファンド概要

    設定年月日 2009/07/24
    信託期間 2028/10/25
    決算回数 毎月
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.30%
    信託報酬 年率0.968%
    信託財産留保額 0.30%

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 45.02% 3,405
(10/21)
1,701
ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース ブラックロック ★ ★ ★ ★ ★ 41.30% 4,388
(10/18)
16,657
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 38.98% 4,899
(10/21)
4,070
ひふみプラス レオス ★ ★ -13.79% 38,160
(10/21)
593,451

カスタマーレビュー レビューを書く


ページTOPへ