ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型）
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基準価額
1,258
円
+12
(+0.96%)
ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型）の分配金
直近分配金
5
円
直近決算日
2026/07/27
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
5円
（01/26）
|
5円
（01/27）
|
5円
（01/25）
|
10円
（01/25）
|
20円
（01/25）
|
| 2月 |
5円
（02/25）
|
5円
（02/25）
|
5円
（02/26）
|
10円
（02/27）
|
20円
（02/25）
|
| 3月 |
5円
（03/25）
|
5円
（03/25）
|
5円
（03/25）
|
10円
（03/27）
|
20円
（03/25）
|
| 4月 |
5円
（04/27）
|
5円
（04/25）
|
5円
（04/25）
|
10円
（04/25）
|
20円
（04/25）
|
| 5月 |
5円
（05/25）
|
5円
（05/26）
|
5円
（05/27）
|
10円
（05/25）
|
20円
（05/25）
|
| 6月 |
5円
（06/25）
|
5円
（06/25）
|
5円
（06/25）
|
10円
（06/26）
|
20円
（06/27）
|
| 7月 |
5円
（07/27）
|
5円
（07/25）
|
5円
（07/25）
|
10円
（07/25）
|
20円
（07/25）
|
| 8月 |
5円
（08/25）
|
5円
（08/26）
|
10円
（08/25）
|
20円
（08/25）
|
|
| 9月 |
5円
（09/25）
|
5円
（09/25）
|
10円
（09/25）
|
20円
（09/26）
|
|
| 10月 |
5円
（10/27）
|
5円
（10/25）
|
5円
（10/25）
|
10円
（10/25）
|
|
| 11月 |
5円
（11/25）
|
5円
（11/25）
|
5円
（11/27）
|
10円
（11/25）
|
|
| 12月 |
5円
（12/25）
|
5円
（12/25）
|
5円
（12/25）
|
10円
（12/26）
|
|
| 年間累計 | 35円 | 60円 | 60円 | 105円 | 210円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信 トルコリラ（毎月分配型） |
1,258円 12円 |
| 国内リートインデックス・オープン（ラップ向け） |
11,004円 20円 |
| 損保ジャパン・日本株オープン（ＤＣ年金） |
48,235円 606円 |
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