ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
UBS
|
9,745(07/02)
+73円
|
1.668% | 1億3800万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
UBS
|
6,129(07/02)
+120円
|
1.668% | 8800万円 | |
UBS
|
20,106(07/02)
+390円
|
1.668% | 800万円 | |
フランクリン
|
14,754(07/03)
+30円
|
0.462% | 1600万円 | |
フランクリン
|
11,949(07/03)
-2円
|
1.9625% | 1億1700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) | UBS | - | 26.70% |
20,106
(07/02)
|
8 |
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) | UBS | - | 26.67% |
6,129
(07/02)
|
88 |
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型) | UBS | - | 26.45% |
18,792
(07/02)
|
58 |
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) | UBS | - | 26.29% |
9,918
(07/02)
|
75 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|