1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主としてブラジル連邦共和国の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. ブラジルの証券取引所に上場されている株式、ブラジルにある取引所に準ずる市場で取引されている株式、またはブラジル経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分をブラジル国内の活動から得ている企業の発行する株式に投資します。
3. ＭＳＣＩブラジル１０／４０指数（円ベース）をベンチマークとし、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2006/03/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩブラジル１０／４０（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩブラジル１０／４０（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-13.15%
（1625位） |
-16.89%
（1589位） |
-24.53%
（1541位） |
8.09%
（784位） |
-7.40%
（1026位） |
-2.55%
（460位） |
|
標準偏差
|
16.48
（1084位） |
15.80
（830位） |
13.46
（719位） |
27.17
（1000位） |
33.31
（834位） |
33.38
（457位） |
|
シャープレシオ
|
-0.81
（1372位） |
-1.08
（1391位） |
-1.83
（1358位） |
0.30
（834位） |
-0.22
（946位） |
-0.08
（459位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 190円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 170円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 14円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＨＳＢＣアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＨＳＢＣグループ傘下の資産運用部門であり、世界約３０の国と地域に拠点を有するＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 8093億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣインドオープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ | 23.15% |
39,358
(01/22)
|
124,112 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ | 45.16% |
12,180
(01/21)
|
311,520 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 12.59% |
58,889
(01/21)
|
553,300 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ | 20.25% |
10,953
(01/21)
|
551,773 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,896円
+4円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,437円
+34円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,548円
+78円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,438円
+7円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,863円
+3円
|
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