1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として中国の証券取引所に上場されている株式を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
2. 中華人民共和国の証券取引所に上場されている株式もしくは同国にある証券取引所に準ずる市場で取引されている株式、あるいは中国経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分を中国内の活動から得ている企業の発行する株式およびこれらの株式に投資するETFに投資します。
3. 景気サイクル等の分析（トップダウン）と徹底した企業分析（ボトムアップ）のアプローチを併用し、トップダウンでは世界経済、政治情勢、諸制度の変化等の分析によりセクター配分を決定します。
4. ボトムアップでは財務諸表によるスクリーニング、会社の経営陣との面談、先進国等との関係が深い業種（企業）おいて、他の地域との比較分析（他国、他地域の企業）等により銘柄を選定します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2006/05/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
13.23%
（82位） |
12.95%
（1097位） |
14.50%
（1185位） |
-7.62%
（1180位） |
4.33%
（933位） |
6.43%
（290位） |
|
標準偏差
|
14.10
（1214位） |
19.94
（1214位） |
16.82
（906位） |
21.10
（833位） |
20.97
（601位） |
22.50
（383位） |
|
シャープレシオ
|
0.93
（752位） |
0.65
（1238位） |
0.86
（1108位） |
-0.36
（1072位） |
0.21
（865位） |
0.29
（329位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 104円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 87円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＨＳＢＣアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＨＳＢＣグループ傘下の資産運用部門であり、世界約３０の国と地域に拠点を有するＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 7348億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（財産３分法） | 日 興 | ★ ★ ★ | 11.62% |
3,341
(07/02)
|
258,854 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 19.52% |
2,259
(07/02)
|
273,520 |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 0.86% |
9,935
(07/02)
|
16,328 |
| ＨＳＢＣ 新ＢＩＣｓファンド | ＨＳＢＣ | ★ ★ | 25.02% |
15,882
(07/02)
|
3,550 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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