1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主に、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2. 米ドル建てのルクセンブルグ籍投資法人「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド アジア(除く日本)エクイティ クラスJ1C」の投資証券を主要投資対象とし、投資比率は原則として70%(50%から90%の範囲で保ちます)とします。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4. 投資対象ファンドの運用は、HSBCアセットマネジメント内の運用会社が行います。
5. 投資助言契約に基づいて、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドから、マザーファンドの資産配分および投資対象ファンドの選定に関する投資助言を受けます。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2007/05/31 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI ACアジア株式(除日本)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-5.53%
(1537位) |
-2.57%
(1465位) |
15.91%
(950位) |
6.02%
(1015位) |
10.22%
(663位) |
5.00%
(336位) |
標準偏差
|
19.21
(1177位) |
16.55
(1071位) |
17.66
(1033位) |
15.11
(489位) |
19.08
(494位) |
18.47
(285位) |
シャープレシオ
|
-0.30
(1274位) |
-0.17
(1276位) |
0.89
(1101位) |
0.40
(931位) |
0.54
(675位) |
0.27
(339位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 201円 |
---|---|
信託報酬 | 190円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 11円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | HSBCアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | HSBCグループ傘下の資産運用部門であり、世界約30の国と地域に拠点を有するHSBCグローバル・アセット・マネジメントの日本法人 |
取扱純資産総額 | 7521億円 |
設立 | 1998年06月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型) | HSBC | ★ ★ ★ | 15.69% |
13,953
(02/18)
|
737 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ | -2.12% |
16,970
(02/18)
|
32,709 |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)(USドリーム(毎月)) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 26.85% |
8,853
(02/18)
|
105,648 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | HSBC | ★ ★ ★ | 8.74% |
17,041
(02/18)
|
303,229 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,606円
-53円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,354円
-9円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,646円
-12円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,314円
-116円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,514円
-19円
|