1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として外国の公社債及び株式に分散投資を行い、中長期的に信託財産の安定した成長を目指します。
2. フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド及びフランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とします。
3. 原則として各マザーファンドの基本投資割合はグローバル債券マザーファンド70%、グローバル株式マザーファンド30%とし、一定の範囲(±5%)を超えた場合には、組入比率の調整を行います。
4. 各マザーファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)をそれぞれベンチマークとして運用を行います。
5. 実質組入れ外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行いません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2003/12/08 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCI世界株(除く日本・配当込み)<Y>30%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>70% |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株(除く日本・配当込み)<Y>30%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>70% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.22%
(225位) |
12.61%
(291位) |
22.04%
(211位) |
9.44%
(301位) |
10.32%
(198位) |
6.28%
(157位) |
標準偏差
|
1.93
(65位) |
2.51
(75位) |
7.32
(420位) |
8.61
(465位) |
8.25
(274位) |
9.03
(165位) |
シャープレシオ
|
2.67
(37位) |
5.01
(6位) |
3.01
(38位) |
1.10
(181位) |
1.25
(28位) |
0.70
(94位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 83円 |
---|---|
信託報酬 | 78円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
---|---|
会社概要 | 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3559億円 |
設立 | 1998年08月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
投資のソムリエ | AM-One | ★ | 0.49% |
10,537
(07/02)
|
374,442 |
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン | ★ ★ ★ | 14.56% |
5,561
(07/02)
|
37,519 |
パインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート) | パインブリッジ | ★ ★ ★ | 18.02% |
6,181
(07/02)
|
768 |
JPM新興国ソブリン・オープン | JPモルガン | ★ ★ ★ ★ | 25.52% |
9,913
(07/02)
|
3,564 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|