1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として外国の公社債及び株式に分散投資を行い、中長期的に信託財産の安定した成長を目指します。
2. フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド及びフランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とします。
3. 原則として各マザーファンドの基本投資割合はグローバル債券マザーファンド７０％、グローバル株式マザーファンド３０％とし、一定の範囲（±５％）を超えた場合には、組入比率の調整を行います。
4. 各マザーファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込、ヘッジなし・円ベース）をそれぞれベンチマークとして運用を行います。
5. 実質組入れ外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/12/08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞３０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞７０％ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞３０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞７０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.23%
（314位） |
0.64%
（1000位） |
13.32%
（467位） |
8.78%
（325位） |
9.02%
（243位） |
4.66%
（179位） |
|
標準偏差
|
8.56
（953位） |
11.70
（1065位） |
9.04
（782位） |
9.60
（567位） |
8.96
（324位） |
8.87
（174位） |
|
シャープレシオ
|
0.47
（403位） |
0.04
（820位） |
1.46
（639位） |
0.91
（245位） |
1.01
（77位） |
0.53
（133位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 92円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 85円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3632億円 |
| 設立 | 1998年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資のソムリエ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 3.75% |
10,449
(12/26)
|
321,946 |
| パインブリッジ新成長国債インカムオープン（レインボーシート） | パインブリッジ | ★ ★ ★ | 5.64% |
5,965
(12/26)
|
715 |
| フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン | ★ ★ ★ ★ | 5.00% |
5,140
(12/26)
|
32,827 |
| 世界のサイフ | 日 興 | ★ ★ ★ | 2.05% |
1,945
(12/26)
|
11,218 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,398円
+360円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,401円
+74円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,720円
+219円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,277円
+1,010円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,698円
+404円
|
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