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レッグ・メイソン・アセット・マネジメント minkabu 月次レポート

LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

基準価額(2020/11/25)
お気に入り
2,458
76円(+3.19%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -41.03%(1296位)
  • 純資産額
    35億5500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド ブラックロック ★ ★ ★ ★ -37.31% 7,183
(11/25)
1,547
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ -39.87% 2,866
(11/25)
6,833
HSBCブラジルオープン HSBC ★ ★ -41.91% 6,310
(11/25)
20,952
ブラジル株式ファンド 日 興 ★ ★ -40.42% 3,479
(11/25)
1,589

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主にブラジルの証券取引所に上場している株式に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。

3. 銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築します。

4. 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。

5. マザーファンドの運用は、「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエム・リミターダ」に委託します。

運用会社概要

運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
会社概要 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社
取扱純資産総額 3920億円
設立 1998年08月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ボベスパ(ブラジル)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -41.03%(1296位)
設定年月日 2011/01/24 信託期間 2031/01/23
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.947% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 32円
信託報酬 25円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

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ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ ★ 15.22% 47,924
(11/25)
457,471
ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風- 大 和 ★ ★ ★ -37.54% 5,133
(11/25)
4,530

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