1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものも含みます）されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
2. 個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
3. 投資対象とする国に制限を設けませんが、新興国への投資割合は、取得時において30％を上限の目安とします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 運用はフランクリン・テンプルトン・グループのロイス・アンド・アソシエイツ、エルピーが行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/12/07 |
| 信託期間 | 2044/12/06 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.06%
（1243位） |
9.12%
（1281位） |
9.77%
（1226位） |
5.56%
（859位） |
9.39%
（756位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
7.36
（606位） |
6.57
（332位） |
15.14
（826位） |
15.99
（530位） |
20.01
（554位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.27
（1095位） |
1.38
（1037位） |
0.65
（1112位） |
0.35
（793位） |
0.47
（713位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 320円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 277円 |
| 売買委託手数料 | 24円 |
| 有価証券取引税 | 6円 |
| 保管費用等 | 13円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3704億円 |
| 設立 | 1998年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）（スペース革命） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 34.04% |
27,141
(07/22)
|
41,048 |
| グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（未来の世界（ＥＳＧ）） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 40.10% |
17,188
(07/22)
|
1,077,388 |
| 米国株式配当貴族（年４回決算型） | 野 村 | ★ | 16.71% |
21,686
(07/19)
|
284,531 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.06% |
13,866
(07/19)
|
362,055 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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