フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)
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基準価額
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。
2.主に不動産やインフラ関連施設(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等)のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資します。
3.主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。個別銘柄や業種の選定により、オーストラリア株式市場全体に比べてファンドの中長期的な値動きを小さく抑えることを目指します。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.運用はフランクリン・テンプルトン・グループのフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行います。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジア・オセアニア株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2019/01/18 |
信託期間 | 2044-01-18 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P/ASX200<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
2.99%
(322位) |
-4.78%
(1049位) |
-2.02%
(1092位) |
1.67%
(1116位) |
10.50%
(736位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
7.62
(28位) |
8.82
(49位) |
15.06
(466位) |
17.90
(580位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.68
(1229位) |
-0.26
(1045位) |
0.11
(1009位) |
0.58
(717位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 119円 |
---|---|
明細合計 | 112円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
---|---|
会社概要 | 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3671億円 |
設立 | 1998年08月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
フランクリン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) | 12,079円 | 91円 |
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MSグローバル・プレミアム株式オープン(ヘッジなし) | 42,093円 | 241円 |
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