1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
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分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2014/02/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSEニュージーランド国債<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.92%
(310位) |
7.94%
(464位) |
15.30%
(491位) |
3.30%
(628位) |
4.48%
(612位) |
2.40%
(352位) |
標準偏差
|
5.06
(862位) |
4.76
(557位) |
8.99
(737位) |
9.91
(659位) |
9.52
(447位) |
10.03
(386位) |
シャープレシオ
|
0.96
(544位) |
1.66
(452位) |
1.70
(516位) |
0.33
(506位) |
0.47
(453位) |
0.24
(345位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 90円 |
---|---|
信託報酬 | 84円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 6円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
---|---|
会社概要 | 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3559億円 |
設立 | 1998年08月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) | フランクリン | ★ ★ ★ | 15.26% |
9,406
(07/02)
|
3,492 |
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)(ニュージーボンド) | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.18% |
9,473
(07/03)
|
2,483 |
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) | フランクリン | ★ ★ ★ ★ ★ | 19.37% |
21,827
(07/02)
|
21,848 |
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) | フランクリン | ★ ★ ★ | 35.35% |
10,625
(07/02)
|
6,040 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|