1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2002/03/08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.08%
|
-0.99%
|
5.67%
|
4.50%
|
4.19%
|
1.62%
|
|
標準偏差
|
8.99
|
10.42
|
7.81
|
7.75
|
6.43
|
6.30
|
|
シャープレシオ
|
0.21
|
-0.11
|
0.71
|
0.58
|
0.65
|
0.26
|
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 146円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 132円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 14円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ボストンに拠点をおくステート・ストリートの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 3093億円 |
| 設立 | 1998年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 8.73% |
37,883
(12/20)
|
530,616 |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | Ｓストリート | ★ ★ ★ ★ | 30.54% |
50,727
(12/20)
|
35,287 |
| ステート・ストリートＤＣ外国株式インデックス・オープン | Ｓストリート | ★ ★ ★ ★ | 30.59% |
62,009
(12/20)
|
45,132 |
| 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | -2.59% |
12,023
(12/20)
|
66,977 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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