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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)

基準価額03/28
7,661
10(+0.13%)

ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -0.12%(1007位)
純資産額 1億8200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.704%
信託財産留保額 0.15%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国社債の投資適格銘柄に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動した投資成果を目指して運用を行います。ッジベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとします。

3. 厳密な層化抽出法に従って米国クレジット債券市場のエクスポージャーを幅広く確保しつつ、発行体レベルの保守的なリスク管理により発行体の分散最大化に配慮します。

4. 実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行います。

5. マザーファンドにおいて、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部(米国社債等の運用指図)を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2011/02/10
信託期間 無期限
ベンチマーク Bloomberg米国社債(1-10年)<H>
評価用ベンチマーク Bloomberg米国総合債券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.34%
(1104位)
0.45%
(1063位)
-0.12%
(1007位)
-4.69%
(896位)
-1.12%
(846位)
-0.37%
(546位)
標準偏差
4.49
(462位)
6.20
(281位)
4.71
(91位)
5.17
(56位)
5.60
(97位)
4.28
(17位)
シャープレシオ
0.08
(-位)
0.08
(-位)
-0.02
(-位)
-0.90
(-位)
-0.19
(-位)
-0.08
(552位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 28円
信託報酬 27円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
会社概要 米国ボストンに拠点をおくステート・ストリートの資産運用日本法人
取扱純資産総額 2663億円
設立 1998年10月

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