アムンディ・ジャパン
たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）（ワールド・ドリーム）
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基準価額
14,349
円
+79
(+0.55%)
たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）（ワールド・ドリーム）の組入銘柄
速報と全件の違い
2025年07月25日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ヘルスケア関連 | 米国 | 2.01 |
| 2 |
ＧＡＬＥＮＩＣＡ ＨＯＬＤＩＮＧ
|
医薬品 | スイス | 1.93 |
| 3 |
ＰＯＷＥＲ ＡＳＳＥＴＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ
|
電気・ガス | 香港 | 1.69 |
| 4 |
ＨＫＴ ＴＲＵＳＴ＆ＨＫＴ ＬＴＤ
|
通信 | 香港 | 1.69 |
| 5 |
ＢＯＣ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＨＬＤＧＳ（Ｒ）
|
銀行 | 中国 | 1.53 |
| 6 |
|
通信 | 米国 | 1.38 |
| 7 |
ＲＥＮ ＲＥＤＥＳ ＥＮＥＲＧＥＴＩＣＡＳ ＮＡＣＩＯＮＡＩＳ
|
エネルギー | ポルトガル | 1.35 |
| 8 |
ＴＥＳＣＯ
|
小売業 | イギリス | 1.30 |
| 9 |
|
コンピュータ・通信機 | 米国 | 1.27 |
| 10 |
|
医薬品 | 米国 | 1.18 |
| 11 |
ＮＯＶＡＲＴＩＳ ＡＧ（Ｎ）
|
医薬品 | スイス | 1.17 |
| 12 |
ＳＷＩＲＥ ＰＡＣＩＦＩＣ（Ａ）
|
複合企業 | 香港 | 1.11 |
| 13 |
|
医薬品 | 米国 | 1.09 |
| 14 |
|
食品・日用品 | 米国 | 1.08 |
| 15 |
|
医薬品 | 米国 | 1.07 |
| 16 |
ＣＯＭＦＯＲＴＤＥＬＧＲＯ ＣＯＲＰ
|
陸運 | シンガポール | 1.05 |
| 17 |
ＯＲＫＬＡ
|
複合企業 | ノルウェー | 1.02 |
| 18 |
|
医薬品 | 日本 | 0.96 |
| 19 |
|
医療機器 | 米国 | 0.96 |
| 20 |
ＯＥＳＴＥＲＲＥＩＣＨＩＳＣＨＥ ＰＯＳＴ
|
倉庫・運輸 | オーストリア | 0.96 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型） |
14,349円 79円 |
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