アムンディ・ジャパン
たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)(ワールド・ドリーム)
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基準価額
12,248
円
-175
(-1.41%)
たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)(ワールド・ドリーム)の組入銘柄
2024年07月25日基準
No. | 銘柄 | 業種 | 上場国 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
|
電気・ガス | 香港 | 2.15 | |
2 |
|
医薬品 | 米国 | 2.01 | |
3 |
NOVARTIS AG(N)
|
医薬品 | スイス | 1.93 | |
4 |
|
通信 | 日本 | 1.86 | |
5 |
|
食品 | 米国 | 1.84 | |
6 |
|
医薬品 | 米国 | 1.84 | |
7 |
|
ヘルスケア関連 | 米国 | 1.59 | |
8 |
NORTH WEST CO INC
|
総合スーパー | カナダ | 1.57 | |
9 |
UNILEVER PLC ORD
|
日用・化粧品 | イギリス | 1.55 | |
10 |
|
医薬品 | 日本 | 1.50 | |
11 |
|
コンピュータ・通信機 | 米国 | 1.39 | |
12 |
ORANGE
|
通信 | フランス | 1.39 | |
13 |
|
コンピュータ・通信機 | 米国 | 1.26 | |
14 |
|
食品 | 米国 | 1.26 | |
15 |
|
建設 | 日本 | 1.24 | |
16 |
|
建設 | 日本 | 1.22 | |
17 |
|
通信 | 米国 | 1.20 | |
18 |
|
医薬品 | 米国 | 1.15 | |
19 |
|
建設 | 日本 | 1.11 | |
20 |
|
医薬品 | 米国 | 1.09 |
前回から入れ替わった銘柄
変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
組入銘柄の構成比率
信託財産構成

1/3
財産 | 構成比 |
前回比 |
---|
国別構成

1/3
国 | 構成比 |
前回比 |
---|
業種構成

1/3
業種 | 構成比 |
前回比 |
---|
TOPIX業種構成

1/3
業種 | 構成比 |
前回比 |
---|

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基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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19,140
(04/04) |
203,899 |
明治安田米国中小型成長株式ファンド | 明治安田 | ★ | -10.43% |
7,446
(04/04) |
24,508 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 8.42% |
8,213
(04/04) |
1,753,036 |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 三菱UFJAM | ★ ★ | -8.64% |
8,600
(04/04) |
229,974 |
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