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アムンディ・ジャパン

たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)(ワールド・ドリーム)

基準価額(2020/06/01)
お気に入り
6,948
-9円(-0.13%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -15.02%(839位)
  • 純資産額
    16億7600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ世界好配当株ファンド 大 和 -13.27% 7,831
(06/01)
5,660
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(世界配当倶楽部) AM-One ★ ★ -12.67% 6,802
(06/01)
10,706
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)(グローバル・ドリーム) アムンディ ★ ★ -15.04% 6,976
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3,731
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース AM-One ★ ★ -16.96% 5,670
(06/01)
22,036

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、MSCIワールド・インデックス採用国・地域における上場株式を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行ないます。

2. 配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目した銘柄選択により、先進国を中心とした世界各国の好配当株式に分散投資を行ないます。

3. 地域配分は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本を含む)25%を基本とし、分散を図ります。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 6729億円
設立 1998年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -15.02%(839位)
設定年月日 2005/08/05 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.177% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 57円
信託報酬 50円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 5円
売買高比率 0.01%

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