アムンディ・ジャパン

アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)(グローバル・ドリーム)

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基準価額09/27
9,216
-44(-0.48%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 30.83%(657位)
純資産額 43億8000万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.177%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、MSCIワールド・インデックスの採用国・地域における上場株式を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. 配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目した銘柄選択により、先進国を中心とした世界各国の好配当株式に分散投資を行います。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。

4. 地域配分は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%を基本とし、4地域に分散投資します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2005/11/18
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.62%
(943位)
15.02%
(621位)
30.83%
(657位)
7.70%
(761位)
8.54%
(549位)
11.36%
(154位)
標準偏差
2.18
(219位)
8.92
(534位)
14.97
(616位)
19.81
(385位)
16.23
(245位)
16.04
(67位)
シャープレシオ
0.76
(601位)
1.69
(490位)
2.06
(614位)
0.39
(625位)
0.53
(453位)
0.71
(123位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)(グローバル・ドリーム)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 51円
信託報酬 45円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 5680億円
設立 1998年11月

口コミ・評判

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