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アムンディ・ジャパン

アムンディ・日経平均オープン

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基準価額

44,817
342 ( 0.77% )
推計基準価額

43,791

-1,026 ( 2.29% )
日経平均株価の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
日経平均株価は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

アムンディ・日経平均オープンの基本情報

レーティング
リターン(1年) -3.96% (586位)
純資産額 116億1000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.473%
実質信託報酬 年率0.473%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、日経平均トータルリターンインデックスと連動する投資成果を目指します。

2.組入対象銘柄は、主として東京証券取引所プライム市場上場銘柄とします。日経平均トータルリターンインデックス採用銘柄のうち原則として200銘柄以上に等株数投資を行います。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や、信用リスクが高いと判断される銘柄等への組入れは、行

3.わないことがあります。

4.現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、日経平均株価指数先物取引等を活用することがあります。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2010/12/28
信託期間 無期限
ベンチマーク 日経225(配当込み)
評価用ベンチマーク 日経225(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -2.69%
(576位)
-3.26%
(577位)
-3.96%
(586位)
13.60%
(371位)
13.54%
(384位)
8.64%
(115位)
標準偏差 14.97
(489位)
12.02
(456位)
11.03
(388位)
14.86
(390位)
16.12
(339位)
16.28
(212位)
シャープレシオ -0.20
(482位)
-0.29
(502位)
-0.38
(534位)
0.91
(414位)
0.84
(416位)
0.53
(145位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アムンディ・日経平均オープン の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 215円
明細合計 204円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 11円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 8110億円
設立 1998年11月

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