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アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

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基準価額

2,740
+6 (+0.22%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

123億200万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.111%

信託財産留保額

0.10%

リターン(1年)

-4.66% (890位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.111%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、主として欧州のハイイールド債を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指します。

2. 欧州のハイイールド債を主要投資対象とする投資信託証券への投資比率は、原則として投資信託財産純資産総額の90%以上とすることを基本とします。

3. 原則として、純資産総額の4分の3以上をユーロ建・ポンド建の資産に投資します。ユーロ建以外の資産に投資する場合、原則として対ユーロでの為替取引を行います。

4. 実質的なユーロ建資産を原則として対豪ドルで為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関
りそな銀行
設定年月日
2011/10/27
分類
国際債券型-ハイイールド債券型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
2026-04-08
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
ICE BofAユーロハイイールド・コンストレインド(豪ドルヘッジ)<Y>

レーティング

1年
★★
2年
★★★
3年
★★
5年
★★

1万口あたり費用明細

明細合計
17円
信託報酬
17円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 7820億円
設立 1998年11月

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