ワールド・バリュー・アロケーション Ａコース（為替ヘッジあり）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
0円
（06/05）
|
0円
（06/05）
|
0円
（06/05）
|
0円
（06/06）
|
100円
（06/07）
|
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
0円
（12/05）
|
0円
（12/05）
|
0円
（12/05）
|
0円
（12/06）
|
|
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 100円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | アモーヴァ | 57.17% |
20,550
(09/02) |
3,754 | |
| 日本株発掘ファンド | 大 和 | 11.34% |
11,017
(09/02) |
91 | |
| ノムラ ＴＨＥ ＮＩＰＰＯＮ | 野 村 | 8.35% |
25,531
(09/02) |
160 | |
| 野村日本企業価値向上オープン（米ドル投資型） | 野 村 | 3.00% |
26,089
(09/02) |
259 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ワールド・バリュー・アロケーション Ａ（為替ヘッジあり） |
15,855円 25円 |
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