1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の株式等へ実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 米国の運用会社ファースト イーグル インベストメントマネジメント社のグローバル･バリュー･チームが運用する｢ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド（ファースト・イーグルAIF）｣を主要投資対象とします。
3. 世界各国の株式を対象として、ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、ＰＢＲ等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/07/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.96%
（1173位） |
5.83%
（963位） |
18.00%
（1324位） |
0.54%
（1059位） |
3.75%
（929位） |
3.17%
（404位） |
|
標準偏差
|
6.76
（277位） |
4.97
（41位） |
7.20
（25位） |
12.16
（85位） |
13.58
（33位） |
11.65
（6位） |
|
シャープレシオ
|
0.40
（828位） |
1.14
（127位） |
2.49
（675位） |
0.04
（970位） |
0.28
（840位） |
0.27
（359位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 61円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 60円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | フランス・パリに本拠を置き、世界６都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 8299億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ワールド・バリュー・アロケーション Ｂコース（為替ヘッジなし） | アムンディ | ★ ★ | 28.51% |
36,075
(11/12)
|
66,988 |
| ピクテ・セキュリティ・ファンド（為替ヘッジなし） | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 43.14% |
32,111
(11/12)
|
23,915 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 43.13% |
47,429
(11/12)
|
470,476 |
| ピクテ・セキュリティ・ファンド（為替ヘッジあり） | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 32.44% |
15,709
(11/12)
|
4,395 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,175円
+131円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,787円
-8円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,107円
-2円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,388円
+125円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,773円
-362円
|
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