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アムンディ・ジャパン

アムンディ・みらい定期便

基準価額
16,490
-3(-0.02%)

アムンディ・みらい定期便の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 12.58%(506位)
純資産額 1169億4600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.88%
実質信託報酬 年率1.63%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/01/052024/11/272024/10/242024/09/192024/08/182024/07/152024/06/112024/05/092024/04/032024/02/292024/01/2514,95015,60016,25016,900
純資産(百万円)
060,000120,000
2024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/02
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として世界の株式・債券等へ実質的に投資を行い、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 主として米ドル建のルクセンブルク籍投資信託である「Amundi Funds インカム・オポチュニティーズ」と、円建の国内籍投資信託である「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」に投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

3. 機動的な資産配分戦略で、魅力的かつ持続的なインカムとキャピタル収益の獲得を追求します。

4. 戦術的な資産配分変更やヘッジ戦略により、意図せざるリスクの削減と、ボラティリティ(価格変動率)の低減を図ります。

5. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6. 「Amundi Funds インカム・オポチュニティーズ」の運用は、アムンディ・アセットマネジメント・US・インクが行います。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2019/08/23
信託期間 2029/07/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.12%
(438位)
-0.41%
(1243位)
12.58%
(506位)
15.50%
(14位)
12.75%
(27位)
-
(-位)
標準偏差
11.51
(1104位)
10.38
(1002位)
9.25
(815位)
9.91
(626位)
11.85
(550位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.25
(689位)
-0.06
(919位)
1.35
(713位)
1.56
(8位)
1.08
(24位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アムンディ・みらい定期便の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
27.07
7.95
1.06
-4.3
37.92
12.26
15.7
3.05
37.59
12.88
27.51
-0.22
29.55
0.61
7.42
-5.58
34.73
5.38
27.09
6.64
17.36
-1.44
24.17
9.96
25.4
15.79
15.41
-0.32
16.26
16.36
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 72円
信託報酬 71円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 8184億円
設立 1998年11月

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