アムンディ・みらい定期便の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
60円
（01/27）
|
55円
（01/25）
|
55円
（01/25）
|
35円
（01/25）
|
30円
（01/25）
|
| 2月 |
60円
（02/25）
|
55円
（02/26）
|
55円
（02/27）
|
35円
（02/25）
|
30円
（02/25）
|
| 3月 |
60円
（03/25）
|
55円
（03/25）
|
55円
（03/27）
|
35円
（03/25）
|
30円
（03/25）
|
| 4月 |
55円
（04/25）
|
55円
（04/25）
|
35円
（04/25）
|
30円
（04/26）
|
|
| 5月 |
55円
（05/27）
|
55円
（05/25）
|
35円
（05/25）
|
30円
（05/25）
|
|
| 6月 |
55円
（06/25）
|
55円
（06/26）
|
35円
（06/27）
|
30円
（06/25）
|
|
| 7月 |
60円
（07/25）
|
55円
（07/25）
|
50円
（07/25）
|
35円
（07/26）
|
|
| 8月 |
60円
（08/26）
|
55円
（08/25）
|
50円
（08/25）
|
35円
（08/25）
|
|
| 9月 |
60円
（09/25）
|
55円
（09/25）
|
50円
（09/26）
|
35円
（09/27）
|
|
| 10月 |
60円
（10/25）
|
55円
（10/25）
|
50円
（10/25）
|
35円
（10/25）
|
|
| 11月 |
60円
（11/25）
|
55円
（11/27）
|
50円
（11/25）
|
35円
（11/25）
|
|
| 12月 |
60円
（12/25）
|
55円
（12/25）
|
50円
（12/26）
|
35円
（12/27）
|
|
| 年間累計 | 180円 | 690円 | 660円 | 510円 | 390円 |
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基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
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9,509
(04/04) |
2,913,297 |
| グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | -8.64% |
8,600
(04/04) |
229,974 |
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ ★ | 7.49% |
2,864
(04/04) |
704,904 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 8.42% |
8,213
(04/04) |
1,753,036 |
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