1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、主として世界の株式、債券、不動産投資信託証券および短期金融資産など、幅広い資産に実質的に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
2. 幅広い資産に投資する「ストラクチュラ - パトリモアン アブソリュート リターンＪＰＹ」（ルクセンブルグ籍会社型投資信託）および円貨建ての短期公社債に投資する「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」（国内籍契約型投資信託）を主要投資対象とします。
3. 中長期的に円ベースで目標収益（円短期金利（無担保コールオーバーナイト（O/N）物レート）＋4％）を追求する運用を行います。
4. 投資環境に応じて、株式、債券、不動産投資信託証券および短期金融資産などの各資産への配分比率や通貨配分を機動的に変更します。
5. 実質組入外貨建資産については、為替変動リスクのヘッジおよび円ベースでの投資収益の獲得を目的として、為替ヘッジ比率および通貨配分の変更を機動的に行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/12/11 |
| 信託期間 | 2025/11/14 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＬＩＢＯＲ円３Ｍ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.53%
（1101位） |
3.19%
（422位） |
5.68%
（977位） |
-2.55%
（1147位） |
0.23%
（931位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.01
（472位） |
3.28
（185位） |
4.61
（265位） |
7.60
（302位） |
7.77
（240位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.08
（862位） |
0.92
（195位） |
1.21
（781位） |
-0.34
（980位） |
0.03
（781位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 59円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 54円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | フランス・パリに本拠を置き、世界６都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 8184億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アムンディ・パトリモア・ジャパン（年１回決算型） | アムンディ | - | 5.70% |
10,215
(12/25)
|
313 |
| アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド（ユーロブーケ） | アムンディ | ★ ★ ★ ★ | 5.34% |
5,630
(12/25)
|
926 |
| 日興スリートップ（隔月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 11.41% |
6,988
(12/25)
|
22,832 |
| グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.77% |
10,047
(12/25)
|
65,362 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,038円
+404円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,327円
+90円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,501円
+277円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,267円
+1,261円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,294円
+472円
|
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