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アムンディ・ジャパン

アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)

基準価額(2020/07/09)
お気に入り
9,931
-4円(-0.04%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.16%(690位)
  • 純資産額
    10億8200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
フォーシーズン 日 興 ★ ★ ★ -0.47% 5,786
(07/09)
2,160
スカイオーシャン・コアラップ(安定型) スカイオーシャン ★ ★ -1.15% 9,517
(07/10)
8,251
アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型) アムンディ ★ ★ -1.18% 9,990
(07/09)
758
コア投資戦略ファンド(安定型)(コアラップ(安定型)) 三井住友トラスト ★ ★ ★ -1.04% 10,973
(07/09)
56,749

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として世界の株式、債券不動産投資信託証券および短期金融資産など、幅広い資産に実質的に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 幅広い資産に投資する「ストラクチャ-パトリモアン アブソリュート リターンJPY」(ルクセンブルグ籍会社型投資信託)および円貨建ての短期公社債に投資する「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」(国内籍契約型投資信託)を主要投資対象とします。

3. 中長期的に円ベースで目標収益(円短期金利(3ヵ月円Libor)+4%)を追求する運用を行います。

4. 投資環境に応じて、株式、債券不動産投資信託証券および短期金融資産などの各資産への配分比率や通貨配分を機動的に変更します。

5. 実質組入外貨建資産については、為替変動リスクヘッジおよび円ベースでの投資収益の獲得を目的として、為替ヘッジ比率および通貨配分の変更を機動的に行います。

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 6504億円
設立 1998年11月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) -1.16%(690位)
設定年月日 2015/12/11 信託期間 2025/11/14
決算回数 隔月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.133% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 62円
信託報酬 57円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.01%

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