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アムンディ・ジャパン

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(円のソムリエ)

基準価額03/28
7,668
20(+0.26%)

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(円のソムリエ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) -0.93%(1052位)
純資産額 15億300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.715%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の国債等に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。

2. 主として、世界各国のうち信用力の高い国の国債等に実質的に投資を行ない、トップダウンによる地域・国配分およびボトムアップによる銘柄選択によりポートフォリオを構築します。

3. 原則として、FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から、組入れ時にダブルA格相当以上(AA-/Aa3以上)を取得している国(ただし、日本を除く)の国債等に投資します。

4. 投資対象国の債券為替ヘッジ後の円ベースの利回り、各債券の収益変動率(ボラティリティ)や各債券の値動きの相関度等を勘案して、組入比率を決定します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドにおいて為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ることをめざします。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2011/01/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.47%
(1091位)
-0.49%
(1139位)
-0.93%
(1052位)
-5.65%
(931位)
-4.00%
(1020位)
-0.81%
(566位)
標準偏差
5.34
(575位)
7.03
(406位)
5.76
(167位)
6.24
(132位)
5.27
(44位)
4.51
(21位)
シャープレシオ
0.09
(790位)
-0.07
(823位)
-0.16
(773位)
-0.90
(725位)
-0.75
(766位)
-0.18
(591位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(円のソムリエ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 30円
信託報酬 28円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 7106億円
設立 1998年11月

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