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しんきんアセットマネジメント投信

しんきんJリートオープン(毎月決算型)

基準価額05/30
2,843
11(+0.39%)

しんきんJリートオープン(毎月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -2.04%(864位)
純資産額 2382億9800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.045%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。

3. 銘柄の選定にあたっては、不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外したうえで、収益性、予想配当利回りの水準、流動性(時価総額・売買代金など)や価格水準の側面等から分析を行い、銘柄を選定します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2005/02/01
信託期間 無期限
ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)
評価用ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.37%
(362位)
-3.21%
(1212位)
-2.04%
(864位)
7.43%
(721位)
3.71%
(592位)
4.04%
(215位)
標準偏差
11.78
(1006位)
10.90
(882位)
9.75
(682位)
12.07
(711位)
14.61
(593位)
13.91
(264位)
シャープレシオ
0.29
(693位)
-0.29
(899位)
-0.21
(660位)
0.62
(751位)
0.26
(636位)
0.29
(288位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

しんきんJリートオープン(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 18円
信託報酬 17円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 しんきんアセットマネジメント投信
会社概要 信用金庫業界の投資顧問会社として信用金庫の多様化、高度化する資金運用ニーズに資することを目的に設立された資産運用会社
取扱純資産総額 5241億円
設立 1998年12月

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