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しんきんアセットマネジメント投信 minkabu 月次レポート

しんきんJリートオープン(毎月決算型)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

3,723
27円(+0.73%) (2021/01/18)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -15.43%(1400位)
  • 純資産額
    2468億9000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
しんきんJリートオープン(1年決算型) しんきん -15.11% 13,920
(01/18)
10,632
カレラJリートファンド(ナショナルテニスサポーターファンド) カレラ -16.51% 8,598
(01/18)
7,425
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース AM-One -17.86% 5,923
(01/18)
11,403
ニッセイJリートオープン米ドル投資型(毎月分配型) ニッセイ -18.93% 9,429
(01/18)
4,463

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。

3. 銘柄の選定にあたっては、不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外したうえで、収益性および予想配当利回りの水準が高い銘柄を選定します。

運用会社概要

運用会社 しんきんアセットマネジメント投信
会社概要 信用金庫業界の投資顧問会社として信用金庫の多様化、高度化する資金運用ニーズに資することを目的に設立された資産運用会社
取扱純資産総額 4507億円
設立 1998年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)
評価用ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -15.43%(1400位)
設定年月日 2005/02/01 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.045% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年
2年
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 27円
信託報酬 22円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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