1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国を含むアジア地域（日本を除く。）の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. ＦＴＳＥアジア国債インデックスの構成国（インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ）を投資対象とします。
3. ＦＴＳＥアジア国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）を参考として、投資環境、金利水準ならびに流動性等を勘案して、ポートフォリオの構築を図ります。
4. 自国通貨建債券のほか、米ドルなどの外国通貨建ソブリン債券・準ソブリン債券に投資する場合もあります。（米ドルなどの外国通貨建債券に投資した場合は、原則として、実質的に自国通貨建となるように外国為替予約取引等を行います。）
5. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/01/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥアジア国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.95%
（628位） |
1.59%
（269位） |
4.90%
（566位） |
8.42%
（330位） |
6.56%
（245位） |
2.92%
（194位） |
|
標準偏差
|
9.01
（617位） |
8.44
（356位） |
6.72
（324位） |
6.99
（145位） |
7.75
（258位） |
8.17
（235位） |
|
シャープレシオ
|
0.08
（529位） |
0.17
（267位） |
0.71
（433位） |
1.20
（94位） |
0.85
（87位） |
0.36
（146位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 68円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 59円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 信用金庫業界の投資顧問会社として信用金庫の多様化、高度化する資金運用ニーズに資することを目的に設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5205億円 |
| 設立 | 1998年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| しんきんＪリートオープン（毎月決算型） | しんきん | ★ ★ ★ | -5.97% |
2,187
(12/30)
|
133,044 |
| しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） | しんきん | ★ ★ | 10.78% |
7,440
(12/30)
|
22,447 |
| しんきん３資産ファンド（毎月決算型） | しんきん | ★ ★ | 4.73% |
8,508
(12/30)
|
59,430 |
| ダイワ・インド株ファンド（パワフル・インド） | 大 和 | ★ ★ ★ | 21.36% |
11,559
(12/30)
|
86,000 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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