1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の金融商品取引所に上場している投資信託証券に投資し、ISEクリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 米国市場に上場している水関連ビジネス企業の株式(ADR(米国預託証書)を含みます)を対象として算出したISEクリーン・エッジ・ウォーター指数に連動を目指す上場投資信託(ETF)を実質的な投資対象とします。
3. ISEクリーン・エッジ・ウォーター指数とは、収益の大部分を水関連ビジネスから得ている米国上場企業の株式(ADR(米国預託証書)を含みます)で構成される株価指数です。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2022/10/12 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 独自指数 |
評価用ベンチマーク | S&P500(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
7.94%
(556位) |
24.19%
(158位) |
38.26%
(287位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
5.42
(510位) |
7.53
(434位) |
17.66
(972位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.45
(-位) |
3.21
(-位) |
2.17
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 138円 |
---|---|
信託報酬 | 36円 |
売買委託手数料 | 21円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 81円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
---|---|
会社概要 | 信用金庫業界の投資顧問会社として信用金庫の多様化、高度化する資金運用ニーズに資することを目的に設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5370億円 |
設立 | 1998年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバルSDGs株式ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 31.99% |
22,597
(07/02)
|
31,301 |
しんきんS&P500インデックスファンド | しんきん | ★ ★ ★ ★ | 40.75% |
19,890
(07/02)
|
63,167 |
iFreeレバレッジATMX+ | 大 和 | - | -4.92% |
876
(07/02)
|
552 |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 三菱UFJAM | ★ ★ | 24.52% |
10,867
(07/02)
|
275,992 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|