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しんきんアセットマネジメント投信

しんきん米国ウォーターファンド

基準価額
14,940
-148(-0.98%)

しんきん米国ウォーターファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 29.14%(459位)
純資産額 2億9300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.462%
実質信託報酬 年率0.992%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2024/12/292024/11/262024/10/232024/09/182024/08/152024/07/112024/06/102024/05/082024/04/022024/02/282024/01/2412,00013,00014,00015,000
純資産(百万円)
0200400
2024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/02
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の金融商品取引所に上場している投資信託証券に投資し、ISEクリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 米国市場に上場している水関連ビジネス企業の株式(ADR(米国預託証書)を含みます)を対象として算出したISEクリーン・エッジ・ウォーター指数に連動を目指す上場投資信託ETF)を実質的な投資対象とします。

3. ISEクリーン・エッジ・ウォーター指数とは、収益の大部分を水関連ビジネスから得ている米国上場企業の株式(ADR(米国預託証書)を含みます)で構成される株価指数です。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2022/10/12
信託期間 無期限
ベンチマーク 独自指数
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.15%
(770位)
3.99%
(907位)
29.14%
(459位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.92
(296位)
10.06
(300位)
10.30
(304位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.00
(-位)
0.38
(-位)
2.82
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

しんきん米国ウォーターファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
42.96
17.68
1.06
-4.3
37.92
12.26
15.7
3.05
37.59
12.88
27.51
-0.22
29.55
0.61
7.42
-5.58
34.73
5.38
27.09
6.64
30.64
-1.44
24.17
9.96
25.4
15.79
15.41
-0.32
16.26
16.36
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 112円
信託報酬 60円
売買委託手数料 12円
有価証券取引税 0円
保管費用等 40円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 しんきんアセットマネジメント投信
会社概要 信用金庫業界の投資顧問会社として信用金庫の多様化、高度化する資金運用ニーズに資することを目的に設立された資産運用会社
取扱純資産総額 5205億円
設立 1998年12月

口コミ・評判

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86,000

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