1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-北米債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2003/07/01 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | FTSE米国国債<Y> |
評価用ベンチマーク | FTSE米国国債<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.36%
(655位) |
7.00%
(548位) |
10.83%
(728位) |
7.47%
(374位) |
5.63%
(466位) |
4.09%
(212位) |
標準偏差
|
1.38
(185位) |
3.72
(340位) |
6.11
(238位) |
6.63
(203位) |
6.06
(145位) |
6.91
(145位) |
シャープレシオ
|
2.40
(-位) |
1.87
(-位) |
1.77
(-位) |
1.13
(-位) |
0.93
(-位) |
0.59
(110位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 58円 |
---|---|
信託報酬 | 56円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
---|---|
会社概要 | 信用金庫業界の投資顧問会社として信用金庫の多様化、高度化する資金運用ニーズに資することを目的に設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5370億円 |
設立 | 1998年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | しんきん | ★ ★ | 12.15% |
10,707
(07/03)
|
552 |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) | AM-One | - | 22.10% |
21,345
(07/03)
|
287 |
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | しんきん | - | 13.26% |
9,810
(07/03)
|
246 |
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 22.76% |
23,646
(07/03)
|
996 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|