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三井住友トラスト・アセットマネジメント

キャッシュフロー経営評価オープン(選球眼)

基準価額(2020/03/27)
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9,796
342円(+3.62%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.24%(239位)
  • 純資産額
    18億9100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型(カブチョファンド) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 1.67% 6,717
(03/27)
5,625
大和住銀DC国内株式ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ ★ ★ 0.02% 11,727
(03/27)
13,451
フィデリティ・日本バリュー・ファンド フィデリティ ★ ★ ★ ★ ★ -0.48% 29,282
(03/27)
1,050
年金積立エコファンド(DCエコファンド) 日 興 ★ ★ ★ ★ -0.88% 14,548
(03/27)
645

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の取引所上場株式を主要投資対象とします。

2. 中期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指します。

3. 企業本来の投資価値(フェアバリュー)と比べて、現在の株価が割安と判断される銘柄に投資します。

4. キャッシュフローバリュエーションモデルによる割安度評価と、アナリスト業績予想による業績モメンタム評価に基づく銘柄選択を行います。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆4908億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -0.24%(239位)
設定年月日 2000/06/30 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 220円
信託報酬 188円
売買委託手数料 31円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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