組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
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推計基準価額
次回更新は
以降
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月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆4310億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
運用方針
ファンド概要
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
ＴＯＰＩＸ（配当込み）
評価用ベンチマーク
ＴＯＰＩＸ（配当込み）
1万口あたり費用明細
明細合計
358円
信託報酬
415円
売買委託手数料
56円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.02%
レーティング
１年
★★★★★
２年
★★★★
３年
★★★★
５年
★★★★
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| キャッシュフロー経営評価 |
31,265円 429円 |
| トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
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| 新光小型株オープン |
67,212円 825円 |
| たわらノーロードインド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ |
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| ノムラ・ザ・セレクト（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
32,807円 542円 |
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