1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行います。
2. 主として、外国債券インデックスマザーファンドの受益証券および国内株式インデックスマザーファンドの受益証券への投資を通じて、外国債券と国内株式への分散投資を行います。
3. 基本資産配分比率は、外国債券70%、国内株式30%とし、各資産毎の許容乖離幅は±5%とします。
4. 外国債券インデックス マザーファンドはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に、国内株式インデックス マザーファンドはTOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果を目標とします。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2004/12/01 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | TOPIX(配当込み)30%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>70% |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)30%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>70% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.21%
(401位) |
12.37%
(384位) |
15.08%
(502位) |
8.03%
(446位) |
7.54%
(484位) |
4.85%
(245位) |
標準偏差
|
3.10
(241位) |
3.32
(230位) |
5.79
(236位) |
7.04
(263位) |
6.44
(144位) |
7.57
(105位) |
シャープレシオ
|
1.33
(136位) |
3.71
(129位) |
2.60
(130位) |
1.14
(197位) |
1.17
(83位) |
0.64
(149位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 71円 |
---|---|
信託報酬 | 70円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆9840億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ ★ | 10.77% |
2,731
(07/22)
|
911,785 |
たわらノーロードバランス(堅実型) | AM-One | ★ | 1.89% |
10,728
(07/22)
|
5,762 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 31.31% |
9,962
(07/22)
|
1,538,386 |
りそなラップ型ファンド(安定型)(R246(安定型)) | りそなAM | ★ ★ ★ | 4.02% |
11,180
(07/22)
|
49,074 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|