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三井住友トラスト・アセットマネジメント minkabu 月次レポート

J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
6,679
63円(+0.95%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -11.76%(1112位)
  • 純資産額
    3377億300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
Jリートアクティブファンド(1年決算型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ ★ -10.84% 15,890
(08/13)
4,497
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(08/13)
605
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(08/13)
5,991
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ ★ -11.97% 15,621
(08/13)
54,779

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. J-REITへの投資にあたっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益ならびに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行います。

3. マザーファンドに対して、三井住友トラスト基礎研究所が投資助言を行います。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆5559億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -11.76%(1112位)
設定年月日 2005/01/17 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 47円
信託報酬 47円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2019/03/31

    長い目で見るとREITはいいかもしれない。分配金込みの価格を見るとプラスになっているし。やっぱり不動産は資産のひとつに加えておいた方がいいのかもしれないですね。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(7) いいえ(1)

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