三井住友トラスト・アセットマネジメント

J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

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基準価額05/14
7,480
-47(-0.62%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 36.49%(203位)
純資産額 4052億300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. J-REITへの投資にあたっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益ならびに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行います。

3. マザーファンドに対して、三井住友トラスト基礎研究所が投資助言を行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2005/01/17
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.83%
(188位)
29.75%
(223位)
36.49%
(203位)
11.29%
(46位)
6.82%
(182位)
11.22%
(10位)
標準偏差
3.93
(619位)
4.24
(258位)
12.37
(923位)
16.26
(699位)
13.53
(502位)
16.50
(276位)
シャープレシオ
3.77
(167位)
7.03
(61位)
2.95
(333位)
0.70
(105位)
0.51
(380位)
0.68
(170位)

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 36円
信託報酬 36円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 5兆2907億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2019/03/31
    長い目で見るとREITはいいかもしれない。分配金込みの価格を見るとプラスになっているし。やっぱり不動産は資産のひとつに加えておいた方がいいのかもしれないですね。
    参考になった
    14人が参考になったと回答しています。

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