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三井住友トラスト・アセットマネジメント minkabu 月次レポート

世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
7,662
-3円(-0.04%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    7.11%(255位)
  • 純資産額
    21億4700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバル経済コア 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ ★ 9.30% 10,843
(09/18)
10,751
世界経済インデックスファンド 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ ★ 9.85% 23,737
(09/18)
73,201
ダイワ・ライフ・バランス50 大 和 ★ ★ ★ ★ 6.69% 18,804
(09/18)
13,335
JP4資産バランスファンド安定成長コース(ゆうバランス) JP投信 ★ ★ ★ ★ 6.16% 12,059
(09/18)
117,914

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く、世界の高格付の高金利公社債と世界の主要国の好配当利回り株とに分散投資リスクを低減しつつ、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 実質的な投資は、「世界高格付インカム債券 マザーファンド」(基本資産配分70%±5%)、「世界配当利回り株 マザーファンド」(基本資産配分30%±5%)を通じて行います。

3. 世界高格付インカム債券マザーファンドは、オーストラリア・ドル、米国ドル、カナダ・ドル、ユーロ、英国ポンド建てなどの日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、州政府債、国際機関債など)の中から、格付が高く相対的に高利回りが期待できる債券に投資します。

4. 世界配当利回り株マザーファンドは、北米、欧州、アジア・オセアニアの先進国市場から、配当利回りや配当方針、財務の健全性や流動性、業績動向、株価の割安度を考慮して組み入れます。

5. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆7402億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(除く日本・配当込み)<Y>30%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>70%
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 7.11%(255位)
設定年月日 2006/10/20 信託期間 無期限
決算回数 隔月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.32% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 54円
信託報酬 51円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

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(09/18)
10,751
ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 22.40% 45,025
(09/18)
484,545
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 33.70% 13,370
(09/18)
567,378
JP4資産バランスファンド安定成長コース(ゆうバランス) JP投信 ★ ★ ★ ★ 6.16% 12,059
(09/18)
117,914

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