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三井住友トラスト・アセットマネジメント minkabu 月次レポート

日本株式インデックス・オープン(SMA専用)

基準価額(2020/11/25)
お気に入り
12,508
38円(+0.30%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.33%
  • 純資産額
    27億3800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) AM-One ★ ★ -3.18% 15,847
(11/25)
19,179
DC日本株式インデックスファンドL 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ ★ -3.09% 22,904
(11/25)
104,064
インデックスコレクション(国内株式) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ ★ -3.08% 26,209
(11/24)
36,545
DC日本株式インデックス・オープンS 三井住友トラスト -3.15% 14,582
(11/25)
12,017

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果を目指します。

2. 株式の実質組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

3. マザーファンドの運用にあたっては、年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ三井住友信託銀行からの投資助言を受けます。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆6307億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -3.33%
設定年月日 2007/02/16 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.407% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 46円
信託報酬 45円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

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