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三井住友トラスト・アセットマネジメント

SMT新興国債券インデックス・オープン

基準価額
21,743
-15(-0.07%)

SMT新興国債券インデックス・オープンの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 3.79%(682位)
純資産額 83億7900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.66%
実質信託報酬 年率0.66%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、原則として新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンドインデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

3. 組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2008/12/15
信託期間 無期限
ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>
評価用ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.32%
(570位)
-2.63%
(970位)
3.79%
(682位)
9.46%
(249位)
4.94%
(387位)
1.45%
(288位)
標準偏差
8.27
(511位)
7.92
(328位)
6.74
(328位)
7.22
(174位)
9.85
(445位)
10.19
(390位)
シャープレシオ
0.13
(494位)
-0.35
(779位)
0.55
(547位)
1.31
(37位)
0.50
(346位)
0.14
(307位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SMT新興国債券インデックス・オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 81円
信託報酬 68円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 13円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆9761億円
設立 1986年11月

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