オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)(オージーボンド(奇数月決算型))
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基準価額
オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)(オージーボンド(奇数月決算型))の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、原則として格付機関からBBBマイナス/Baa3格以上の格付を付与されたものとします。
3.ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行います。
4.デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指数のデュレーション±1年とします。
5.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
6.フランクリン・テンプルトン・グループのウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドが運用指図を行います。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-アジアオセアニア債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2023/12/04 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg豪州債券(総合)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-3.12%
(641位) |
-6.14%
(913位) |
-5.76%
(925位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
4.70
(428位) |
4.63
(302位) |
7.94
(364位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.77
(-位) |
-1.40
(-位) |
-0.76
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
---|---|
明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆8407億円 |
設立 | 1986年11月 |
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