三井住友トラスト・アセットマネジメント
オーストラリア公社債ファンド（奇数月決算型）（オージーボンド（奇数月決算型））
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基準価額
11,572
円
+22
(+0.19%)
オーストラリア公社債ファンド（奇数月決算型）（オージーボンド（奇数月決算型））の分配金
直近分配金
25
円
直近決算日
2026/09/24
決算回数
年6回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
25円
（01/20）
|
25円
（01/20）
|
0円
（01/22）
|
||
| 2月 | |||||
| 3月 |
25円
（03/23）
|
25円
（03/21）
|
0円
（03/21）
|
||
| 4月 | |||||
| 5月 |
25円
（05/20）
|
25円
（05/20）
|
25円
（05/20）
|
||
| 6月 | |||||
| 7月 |
25円
（07/21）
|
25円
（07/22）
|
25円
（07/22）
|
||
| 8月 | |||||
| 9月 |
25円
（09/24）
|
25円
（09/22）
|
25円
（09/20）
|
||
| 10月 | |||||
| 11月 |
25円
（11/20）
|
25円
（11/20）
|
|||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 125円 | 150円 | 100円 | 0円 | 0円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| オーストラリア公社債ファンド（奇数月決算型） |
11,572円 22円 |
| りそなＪリートインデックス（年４回決算型） |
9,075円 151円 |
| ＬＧＴ上場プライベート・エクイティ戦略ファンド |
18,100円 88円 |
| ＭＳインフラ株式ファンド（ヘッジなし／資産成長型） |
13,936円 75円 |
| 米国製造業株式ファンド（年４回決算型） |
18,312円 298円 |
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