三井住友トラスト・アセットマネジメント
オーストラリア公社債ファンド（奇数月決算型）（オージーボンド（奇数月決算型））
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基準価額
12,058
円
+4
(+0.03%)
オーストラリア公社債ファンド（奇数月決算型）（オージーボンド（奇数月決算型））の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
25円
（01/20）
|
25円
（01/20）
|
0円
（01/22）
|
||
| 2月 | |||||
| 3月 |
25円
（03/23）
|
25円
（03/21）
|
0円
（03/21）
|
||
| 4月 | |||||
| 5月 |
25円
（05/20）
|
25円
（05/20）
|
|||
| 6月 | |||||
| 7月 |
25円
（07/22）
|
25円
（07/22）
|
|||
| 8月 | |||||
| 9月 |
25円
（09/22）
|
25円
（09/20）
|
|||
| 10月 | |||||
| 11月 |
25円
（11/20）
|
25円
（11/20）
|
|||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 50円 | 150円 | 100円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| オーストラリア公社債ファンド（奇数月決算型） |
12,058円 4円 |
| ベストポート５（やや積極型） |
13,735円 44円 |
| ＤＣターゲット・イヤーＦ（ライフステージ対応型）２０４５ |
12,781円 17円 |
| Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型） |
13,290円 157円 |
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