三井住友トラスト・アセットマネジメント
イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型・奇数月決算型）
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基準価額
12,692
円
-37
(-0.29%)
イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型・奇数月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
300円
（01/07）
|
||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
0円
（03/07）
|
0円
（03/07）
|
|||
| 4月 | |||||
| 5月 |
0円
（05/07）
|
0円
（05/07）
|
|||
| 6月 | |||||
| 7月 |
200円
（07/07）
|
200円
（07/08）
|
|||
| 8月 | |||||
| 9月 |
300円
（09/08）
|
0円
（09/09）
|
|||
| 10月 | |||||
| 11月 |
400円
（11/07）
|
200円
（11/07）
|
|||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 1,200円 | 400円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型・奇数月決算型） |
12,692円 37円 |
| （三菱ＵＦＪ・スタイルＳ）バリューＦ |
18,947円 370円 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ インド株インデックス |
15,612円 12円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（１年決算型） |
36,574円 187円 |
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