みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を中心に投資を行い、短期的な市場動向に左右されず、独自の調査にもとづいたファンダメンタル重視の投資を行い、将来の資産価値極大化をめざした中長期的な視点からの運用を行うことを基本とします。
2. 徹底した企業調査をベースとして、委託者が独自に利益成長力の高い企業を発掘し、これら銘柄への投資を継続して行います。（ボトムアップアプローチ）
3. 利益成長力の高い企業を発掘するために、積極的に企業訪問を行います。
4. 企業調査を踏まえて、当該企業の収益力・成長性、株価の妥当性の検証、さらに、経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて、「ポジティブ銘柄リスト」を策定します。
5. ＥＰＳの成長性の重視、業種別の株価動向の反映、利益水準に対する株価の割安度の観点から選定された「ポジティブ銘柄リスト」から投資対象企業を絞り込み、ポートフォリオを組成します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1999/06/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
15.86%
（556位） |
18.45%
（554位） |
32.48%
（590位） |
8.96%
（599位） |
11.90%
（538位） |
9.01%
（309位） |
|
標準偏差
|
3.04
（92位） |
13.15
（219位） |
12.62
（298位） |
15.16
（347位） |
15.98
（256位） |
15.56
（150位） |
|
シャープレシオ
|
5.22
（123位） |
1.40
（484位） |
2.58
（590位） |
0.59
（586位） |
0.75
（522位） |
0.58
（279位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 211円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 200円 |
| 売買委託手数料 | 10円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆5413億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 27.52% |
38,501
(04/24)
|
554,349 |
| 次世代ファンド（次世代） | 三井住友トラスト | ★ ★ | 30.88% |
20,732
(04/24)
|
4,542 |
| ニッセイ日本株グロースオープン（生活３Ｃ） | ニッセイ | ★ | 22.39% |
10,836
(04/24)
|
1,188 |
| ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 35.51% |
20,829
(04/24)
|
43,717 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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