三井住友トラスト・アセットマネジメント
ジャパン・グロース・ファンド（得意技）
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基準価額
15,701
円
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推計基準価額
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ジャパン・グロース・ファンド（得意技）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を中心に投資を行い、短期的な市場動向に左右されず、独自の調査にもとづいたファンダメンタル重視の投資を行い、将来の資産価値極大化をめざした中長期的な視点からの運用を行うことを基本とします。
2.徹底した企業調査をベースとして、委託者が独自に利益成長力の高い企業を発掘し、これら銘柄への投資を継続して行います。（ボトムアップアプローチ）
3.利益成長力の高い企業を発掘するために、積極的に企業訪問を行います。
4.企業調査を踏まえて、当該企業の収益力・成長性、株価の妥当性の検証、さらに、経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて、「ポジティブ銘柄リスト」を策定します。
5.ＥＰＳの成長性の重視、業種別の株価動向の反映、利益水準に対する株価の割安度の観点から選定された「ポジティブ銘柄リスト」から投資対象企業を絞り込み、ポートフォリオを組成します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1999/06/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.53%
(362位) |
1.31%
(166位) |
7.05%
(74位) |
13.40%
(400位) |
13.80%
(346位) |
7.06%
(271位) |
| 標準偏差 |
10.75
(204位) |
7.86
(136位) |
9.20
(253位) |
13.10
(297位) |
14.76
(270位) |
15.51
(168位) |
| シャープレシオ |
-0.08
(333位) |
0.13
(154位) |
0.75
(69位) |
1.02
(328位) |
0.93
(326位) |
0.46
(251位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ジャパン・グロース・ファンド（得意技）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 243円 |
|---|---|
| 明細合計 | 234円 |
| 売買委託手数料 | 8円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆9502億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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