三井住友トラスト・アセットマネジメント
３資産バランスオープン（トリプルインカム）
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基準価額
8,738
円
+91
(+1.05%)
３資産バランスオープン（トリプルインカム）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、主として外国の債券、わが国の株式、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券に投資し、安定した配当収入の確保、値上がり益の追求及び中長期的な信託財産の成長を目指します。
2.各マザーファンドへの基本配分比率は、「高金利外債マザーファンド」70％、「日本株配当マザーファンド」20％、「Ｊリートマザーファンド（Ｍ）」10％とします。
3.「高金利外債マザーファンド」は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的格付機関よりＡ格相当以上が付与された債券を主要投資対象とします。
4.「日本株配当マザーファンド」は、わが国の株式の中から、予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄および配当増が予想される銘柄群を主要投資対象とします。
5.「Ｊリートマザーファンド（Ｍ）」は、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を上回る投資成果を目標として運用を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/11/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（トリプルインカム） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.04%
(760位) |
-1.36%
(1039位) |
1.27%
(767位) |
6.39%
(421位) |
5.78%
(429位) |
2.89%
(202位) |
| 標準偏差 |
5.44
(469位) |
4.88
(386位) |
6.49
(508位) |
7.89
(363位) |
8.14
(278位) |
7.56
(125位) |
| シャープレシオ |
-0.25
(521位) |
-0.34
(759位) |
0.17
(632位) |
0.80
(384位) |
0.71
(372位) |
0.38
(200位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
３資産バランスオープン（トリプルインカム）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 60円 |
|---|---|
| 明細合計 | 58円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 8兆2037億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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