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三井住友トラスト・アセットマネジメント minkabu 月次レポート

3資産バランスオープン(トリプルインカム)

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
7,273
45円(+0.62%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.57%(272位)
  • 純資産額
    84億5900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 1.24% 10,756
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マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジ付き) 野 村 ★ ★ ★ 2.09% 11,472
(08/13)
2,097

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として外国の債券、わが国の株式、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券に投資し、安定した配当収入の確保、値上がり益の追求及び中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 各マザーファンドへの基本配分比率は、「高金利外債マザーファンド」70%、「日本株配当マザーファンド」20%、「Jリートマザーファンド(M)」10%とします。

3. 「高金利外債マザーファンド」は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的格付機関よりA格相当以上が付与された債券を主要投資対象とします。

4. 「日本株配当マザーファンド」は、わが国の株式の中から、予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄および配当増が予想される銘柄群を主要投資対象とします。

5. 「Jリートマザーファンド(M)」は、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標として運用を行います。

6. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクの対しては原則為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆5559億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 1.57%(272位)
設定年月日 2005/11/30 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.265% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 46円
信託報酬 45円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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