1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。
2. 基本組入比率は、国内株式20％、外国株式20％、国内債券20％、外国債券各20％、国内ＲＥＩＴ10％、外国ＲＥＩＴ10％とし、原則として年1回見直しを行います。
3. 各資産ごとの運用では、国内株式：ＴＯＰＩＸ、外国株式：ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース）、国内債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、外国債券：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）、国内ＲＥＩＴ：東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）、外国ＲＥＩＴ：Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2008/01/09 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（国内・海外の株・債券・ＲＥＩＴ６資産均等） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（国内・海外の株・債券・ＲＥＩＴ６資産均等） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.51%
（562位） |
2.03%
（599位） |
12.26%
（533位） |
7.85%
（392位） |
7.70%
（345位） |
5.69%
（115位） |
|
標準偏差
|
5.61
（697位） |
6.69
（658位） |
5.93
（455位） |
8.79
（448位） |
9.57
（386位） |
8.86
（173位） |
|
シャープレシオ
|
0.41
（-位） |
0.28
（-位） |
2.05
（-位） |
0.89
（-位） |
0.81
（-位） |
0.64
（41位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 43円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 42円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆9761億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）（スゴ６） | 三井住友トラスト | - | 12.58% |
15,987
(12/25)
|
498 |
| ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）（スゴ６） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 12.04% |
23,832
(12/25)
|
43,076 |
| ＤＣマイセレクションＳ５０ | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 10.02% |
21,470
(12/24)
|
90,307 |
| 分散投資コア戦略ファンドＳ（コアラップＳ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 9.46% |
14,340
(12/24)
|
228,933 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,038円
+404円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,327円
+90円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,501円
+277円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,267円
+1,261円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,294円
+472円
|
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