instruction みんかぶ投信 使い方
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス(豪ドルコース))
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運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
受託機関:三井住友信託銀行
分類:国際株式型-グローバル株式型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2020/02/21) 前日比-1円 (-0.02%) 5,025

基本情報

  • リターン(1年) 6.90%(994位)
  • 手数料(上限) 3.30%
  • 信託報酬 1.1%
  • 純資産額 630億6200万円
  • レーティング ★ ★

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス(豪ドルコース))

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型) 朝日ライフ ★ ★ 12.39% 10,199
(02/21)
907
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) 朝日ライフ ★ ★ 12.30% 14,301
(02/21)
54,895
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース AM-One ★ ★ 11.30% 16,025
(02/21)
1,702
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース AM-One ★ ★ 11.05% 7,145
(02/21)
27,841

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。

2. BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。

3. インフラ関連企業とは、産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行う企業や、インフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業を指します。

4. 米ドル売り、豪ドル買いを行うことで、米ドル建資産を原則として対豪ドルで為替ヘッジを行います。

5. 実質的な運用はBNYメロン・グループのメロン・インベストメンツ・コーポレーションが行います。

運用会社概要 2020年02月18日現在

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆6742億円 設立 1999年04月
  • ファンド概要

    設定年月日 2011/06/30
    信託期間 2021/09/17
    決算回数 毎月
    ベンチマーク -

    レーティング

    1年 ★ ★
    3年 ★ ★
    5年 ★ ★
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.30%
    信託報酬 年率1.1%
    信託財産留保額 -

    費用明細 1万口あたり費用明細

    明細合計 29円
    信託報酬 29円
    売買委託手数料 0円
    有価証券取引税 0円
    保管費用等 0円
    売買高比率 0.01%

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(02/21)
21,296
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