三井住友トラスト・アセットマネジメント
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）
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基準価額
9,853
円
-1
(-0.01%)
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）の分配金
直近分配金
30
円
直近決算日
2026/06/10
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
30円
（01/13）
|
30円
（01/10）
|
30円
（01/10）
|
30円
（01/10）
|
30円
（01/11）
|
| 2月 |
30円
（02/10）
|
30円
（02/10）
|
30円
（02/13）
|
30円
（02/10）
|
30円
（02/10）
|
| 3月 |
30円
（03/10）
|
30円
（03/10）
|
30円
（03/11）
|
30円
（03/10）
|
30円
（03/10）
|
| 4月 |
30円
（04/10）
|
30円
（04/10）
|
30円
（04/10）
|
30円
（04/10）
|
30円
（04/11）
|
| 5月 |
30円
（05/11）
|
30円
（05/12）
|
30円
（05/10）
|
30円
（05/10）
|
30円
（05/10）
|
| 6月 |
30円
（06/10）
|
30円
（06/10）
|
30円
（06/10）
|
30円
（06/12）
|
30円
（06/10）
|
| 7月 |
30円
（07/10）
|
30円
（07/10）
|
30円
（07/10）
|
30円
（07/11）
|
|
| 8月 |
30円
（08/12）
|
30円
（08/13）
|
30円
（08/10）
|
30円
（08/10）
|
|
| 9月 |
30円
（09/10）
|
30円
（09/10）
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30円
（09/11）
|
30円
（09/12）
|
|
| 10月 |
30円
（10/10）
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30円
（10/10）
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30円
（10/10）
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30円
（10/11）
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| 11月 |
30円
（11/10）
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30円
（11/11）
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30円
（11/10）
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30円
（11/10）
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|
| 12月 |
30円
（12/10）
|
30円
（12/10）
|
30円
（12/11）
|
30円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 180円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし） |
9,853円 1円 |
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29,191円 446円 |
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6,351円 10円 |
| ピムコＵＳハイインカム・ローンＦ（毎月分配）ヘッジなし |
11,141円 1円 |
| グローバルＥＶ関連株ファンド（為替ヘッジなし） |
27,819円 201円 |
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