三井住友トラスト・アセットマネジメント
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)
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基準価額
8,987
円
+73
(+0.82%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三井住友トラスト
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)
|
8,987
(07/04)
73円
|
1.078% | 17億7000万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三井住友トラスト
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
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10,201
(07/04)
80円
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1.045% | 77億6600万円 | |
AM-One
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
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12,577
(07/04)
83円
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1.188% | 17億3200万円 | |
三井住友トラスト
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)
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18,561
(07/04)
152円
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1.078% | 16億3200万円 | |
三菱UFJAM
三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)(スマートスター・プレミアム)
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3,500
(07/04)
19円
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1.87% | 17億9700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) |
8,987円 73円 |
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