1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として米ドル建の貸付債権(バンクローン)に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. バンクローンは、銀行など金融機関が事業拡大などのために資金調達を希望する企業などに対して行う融資(ローン)を指します。一般的に、バンクローンは投資適格未満の格付を有する企業への変動金利のローンです。
3. ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行います。
4. 米ドル建資産を原則として対円で為替ヘッジを行います。
5. Credit Suisse Asset Management,LLCが運用するHYFI Loan Fundを主要投資対象とします。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-北米債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
設定年月日 | 2013/10/01 |
信託期間 | 2028/07/10 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ICE BofA米国社債(短期)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.23%
|
0.59%
|
2.16%
|
1.06%
|
1.31%
|
1.28%
|
標準偏差
|
0.70
|
0.70
|
1.00
|
2.82
|
5.56
|
4.27
|
シャープレシオ
|
0.22
|
0.79
|
2.16
|
0.38
|
0.24
|
0.30
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 62円 |
---|---|
信託報酬 | 61円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆9840億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 1.55% |
8,409
(07/22)
|
3,607 |
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)(リートボンド(年2・為替ヘッジあり)) | ニッセイ | - | 0.54% |
9,576
(07/22)
|
393 |
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)(リートボンド(毎月・為替ヘッジあり)) | ニッセイ | - | 0.53% |
8,338
(07/22)
|
353 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) | AM-One | - | 2.25% |
10,808
(07/22)
|
182 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|