三井住友トラスト・アセットマネジメント
バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）
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基準価額
11,777
円
+2
(+0.02%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友トラスト
バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）
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11,777
(08/06)
2円
|
0.55％ | 6900万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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Ｓストリート
ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）
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7,636
(08/05)
4円
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0.704％ | 1億7200万円 | |
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Ｓストリート
ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
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9,935
(08/05)
5円
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0.176％ | 4億300万円 | |
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三井住友トラスト
米国地方債ファンド為替ヘッジあり（奇数月決算型）
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10,052
(08/06)
12円
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0.748％ | 3億9400万円 | |
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三井住友ＤＳ
ヌビーン・ＣＭＢＳインカムファンド２０２５－０７（為替ヘッジあり）（限定追加型）
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10,015
(08/06)
8円
|
1.188％ | 26億4100万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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