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三井住友トラスト・アセットマネジメント

世界経済インデックスファンド(債券シフト型)

基準価額
17,741
-147(-0.82%)

世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 8.98%(553位)
純資産額 9億5200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.495%
実質信託報酬 年率0.495%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/192025/01/162024/12/092024/11/062024/10/022024/08/282024/07/252024/06/232024/05/212024/04/152024/03/1216,50017,00017,50018,000
純資産(百万円)
05501,100
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内、先進国および新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含みます。)に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行います。

3. 株式(DR(預託証券)を含みます。)と債券の基本資産配分比率は、原則として株式25%、債券75%とします。

4. 基本組入比率は、地域別(日本、先進国新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2013/11/08
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(世界経済インデックスファンド・債券シフト)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.04%
(924位)
2.94%
(405位)
8.98%
(553位)
8.75%
(362位)
7.23%
(393位)
4.29%
(188位)
標準偏差
8.25
(1049位)
8.26
(835位)
8.01
(710位)
7.80
(364位)
7.82
(244位)
7.67
(126位)
シャープレシオ
-0.03
(690位)
0.33
(529位)
1.10
(617位)
1.12
(242位)
0.92
(183位)
0.56
(121位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
20.25
7.89
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
14.17
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 86円
信託報酬 76円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 10円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆2037億円
設立 1986年11月

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