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三井住友トラスト・アセットマネジメント

世界経済インデックスファンド(債券シフト型)

基準価額(2020/06/03)
お気に入り
12,433
217円(+1.78%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -2.87%(412位)
  • 純資産額
    6億5500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 三井住友トラスト ★ ★ -3.16% 10,573
(06/03)
1,330
NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) 三井住友トラスト ★ ★ -4.17% 10,360
(06/03)
3,901
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(06/03)
3,917

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内、先進国および新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含みます。)に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行います。

3. 株式(DR(預託証券)を含みます。)と債券の基本資産配分比率は、原則として株式25%、債券75%とします。

4. 基本組入比率は、地域別(日本、先進国新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆2801億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -2.87%(412位)
設定年月日 2013/11/08 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.495% 信託財産留保額 0.10%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 67円
信託報酬 60円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 7円
売買高比率 0.01%

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